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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AP Constructions | 340 447.00 | 180 721.00 | 159 726.00 | 340 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 703.00 | 180 721.00 | 673 982.00 | 854 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 299.00 | | 426 299.00 | 426 299.00 |
CF Disponibilités | 164 094.00 | | 164 094.00 | 164 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 882.00 | | 595 882.00 | 595 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 586.00 | 180 721.00 | 1 269 865.00 | 1 450 586.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 834 764.00 | 778 155.00 | | 834 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 951.00 | 56 609.00 | | -14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 962 813.00 | 977 765.00 | | 962 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 258.00 | 276 554.00 | | 295 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 436.00 | | 7 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 1 289.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 3 176.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 052.00 | 292 304.00 | | 307 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 865.00 | 1 270 069.00 | | 1 269 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 258.00 | | | 295 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 052.00 | 137 839.00 | | 59 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 004.00 | 81 230.00 | | 74 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 951.00 | 56 609.00 | | -14 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 514.00 | 11 209.00 | | 169 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 514.00 | 11 209.00 | | 169 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 258.00 | 295 258.00 | | 295 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |