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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AP Constructions | 340 447.00 | 191 930.00 | 148 518.00 | 340 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 703.00 | 191 930.00 | 662 774.00 | 854 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 046.00 | | 426 046.00 | 426 046.00 |
CF Disponibilités | 161 857.00 | | 161 857.00 | 161 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 001.00 | | 593 001.00 | 593 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 704.00 | 191 930.00 | 1 255 774.00 | 1 447 704.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 819 813.00 | 834 764.00 | | 819 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057.00 | -14 951.00 | | -13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 949 756.00 | 962 813.00 | | 949 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 807.00 | 295 258.00 | | 296 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 7 273.00 | | 4 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | 1 320.00 | | 1 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 235.00 | 3 200.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 018.00 | 307 052.00 | | 306 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 774.00 | 1 269 865.00 | | 1 255 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 575.00 | 59 053.00 | | 60 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 632.00 | 74 005.00 | | 73 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 057.00 | -14 952.00 | | -13 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 721.00 | 11 209.00 | | 180 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 721.00 | 11 209.00 | | 180 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 807.00 | 296 807.00 | | 296 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 018.00 | 306 018.00 | | 306 018.00 |