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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AP Constructions | 340 447.00 | 169 514.00 | 170 933.00 | 340 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 703.00 | 169 514.00 | 685 189.00 | 854 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 284.00 | | 426 284.00 | 426 284.00 |
CF Disponibilités | 153 048.00 | | 153 048.00 | 153 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 880.00 | | 584 880.00 | 584 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 583.00 | 169 514.00 | 1 270 069.00 | 1 439 583.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 778 155.00 | 839 546.00 | | 778 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 609.00 | -61 390.00 | | 56 609.00 |
DL TOTAL (I) | 977 765.00 | 921 156.00 | | 977 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846.00 | 15 154.00 | | 3 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 554.00 | 228 571.00 | | 276 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 4 277.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | 1 234.00 | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 176.00 | 3 061.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 304.00 | 252 296.00 | | 292 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 069.00 | 1 173 452.00 | | 1 270 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 554.00 | | | 276 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 839.00 | 80 292.00 | | 137 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 230.00 | 141 683.00 | | 81 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 609.00 | -61 390.00 | | 56 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 657.00 | 11 857.00 | | 157 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 657.00 | 11 857.00 | | 157 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 555.00 | 276 555.00 | | 276 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 305.00 | 292 305.00 | | 292 305.00 |