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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 700.00 | 34 740.00 | 53 960.00 | 88 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 12 322.00 | 2 712.00 | 15 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 825.00 | 47 062.00 | 56 763.00 | 103 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 156.00 | 47 062.00 | 231 094.00 | 278 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 688.00 | 163 497.00 | | 149 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 711.00 | -13 809.00 | | 16 711.00 |
DL TOTAL (I) | 175 199.00 | 158 488.00 | | 175 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 026.00 | 48 886.00 | | 45 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 5 821.00 | | 4 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 3 182.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 894.00 | 57 896.00 | | 55 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 094.00 | 216 385.00 | | 231 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 063.00 | 57 896.00 | | 15 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 685.00 | 139 290.00 | | 137 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 974.00 | 153 099.00 | | 120 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 711.00 | -13 809.00 | | 16 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 797.00 | | 29.00 | 103 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 29.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 436.00 | 6 626.00 | | 40 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 436.00 | 6 626.00 | | 40 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 859.00 | 4 028.00 | 18 093.00 | 44 859.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 895.00 | 15 064.00 | 18 093.00 | 55 895.00 |