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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 700.00 | 58 408.00 | 30 292.00 | 88 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 764.00 | 74 381.00 | 30 382.00 | 104 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 158 085.00 | | 158 085.00 | 158 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 082.00 | | 181 082.00 | 181 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 846.00 | 74 381.00 | 211 465.00 | 285 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 544.00 | 186 519.00 | | 119 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | 5 024.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 148 848.00 | 200 344.00 | | 148 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 992.00 | 28 669.00 | | 21 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 256.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 245.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 907.00 | 11 195.00 | | 36 907.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 617.00 | 40 384.00 | | 62 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 465.00 | 240 728.00 | | 211 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 93.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 684.00 | 95 868.00 | | 89 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 180.00 | 90 843.00 | | 69 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 504.00 | 5 024.00 | | 20 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 649.00 | 6 733.00 | | 67 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 649.00 | 6 733.00 | | 67 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 900.00 | 6 968.00 | 14 932.00 | 21 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VP Divers | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 617.00 | 47 685.00 | 14 932.00 | 62 617.00 |