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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 674.00 | 60 685.00 | 43 988.00 | 104 674.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 764.00 | 60 685.00 | 44 079.00 | 104 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 070.00 | | 204 070.00 | 204 070.00 |
110 Total général Actif | 308 835.00 | 60 685.00 | 248 149.00 | 308 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 568.00 | 130 921.00 | | 135 568.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 1 298.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 329.00 | 132 219.00 | | 136 329.00 |
242 Autres charges externes. | 45 780.00 | 52 421.00 | | 45 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 1 722.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
252 Charges sociales | 20 433.00 | 20 232.00 | | 20 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 963.00 | 6 660.00 | | 6 963.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 625.00 | 123 537.00 | | 117 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 703.00 | 8 682.00 | | 18 703.00 |
280 Produits financiers | 397.00 | 55.00 | | 397.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 233.00 | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 916.00 | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 531.00 | 5 588.00 | | 14 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 913.00 | | | 2 913.00 |