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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 700.00 | 52 491.00 | 36 209.00 | 88 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 973.00 | 15 157.00 | 815.00 | 15 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 764.00 | 67 648.00 | 37 115.00 | 104 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 227.00 | | 185 227.00 | 185 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 613.00 | | 203 613.00 | 203 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 377.00 | 67 648.00 | 240 728.00 | 308 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 519.00 | 171 987.00 | | 186 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | 14 531.00 | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 200 344.00 | 195 319.00 | | 200 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 669.00 | 35 046.00 | | 28 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 6 645.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 3 181.00 | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 195.00 | 7 931.00 | | 11 195.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 384.00 | 52 830.00 | | 40 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 728.00 | 248 149.00 | | 240 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 484.00 | 24 275.00 | | 18 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 2 564.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 868.00 | 136 725.00 | | 95 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 843.00 | 122 194.00 | | 90 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 024.00 | 14 531.00 | | 5 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 685.00 | 6 964.00 | | 60 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 685.00 | 6 964.00 | | 60 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 555.00 | 6 655.00 | 21 900.00 | 28 555.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 385.00 | 18 485.00 | 21 900.00 | 40 385.00 |