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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 700.00 | 40 657.00 | 48 043.00 | 88 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 832.00 | 13 065.00 | 2 767.00 | 15 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 623.00 | 53 722.00 | 50 901.00 | 104 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 456.00 | | 186 456.00 | 186 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 079.00 | 53 722.00 | 237 357.00 | 291 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 399.00 | 149 688.00 | | 166 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 588.00 | 16 711.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 180 787.00 | 175 199.00 | | 180 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985.00 | 45 026.00 | | 40 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 21.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 517.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 485.00 | 6 328.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 570.00 | 55 894.00 | | 56 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 357.00 | 231 094.00 | | 237 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 955.00 | 15 063.00 | | 19 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 563.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 273.00 | 137 685.00 | | 132 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 685.00 | 120 974.00 | | 126 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 588.00 | 16 711.00 | | 5 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 825.00 | | 798.00 | 103 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 735.00 | | 798.00 | 103 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 062.00 | 6 660.00 | | 47 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | 6 660.00 | | 47 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 831.00 | 4 217.00 | 18 944.00 | 40 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 570.00 | 19 956.00 | 18 944.00 | 56 570.00 |