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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 11 528.00 | 4 897.00 | 16 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 847.00 | 78 446.00 | 11 401.00 | 89 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 590.00 | 325 092.00 | 166 498.00 | 491 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BF Prêts | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 353.00 | 450 292.00 | 295 061.00 | 745 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BT Marchandises | 1 932 214.00 | | 1 932 214.00 | 1 932 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 338.00 | 22 262.00 | 569 076.00 | 591 338.00 |
BZ Autres créances | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
CF Disponibilités | 538 711.00 | | 538 711.00 | 538 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 536.00 | 22 262.00 | 3 252 274.00 | 3 274 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 889.00 | 472 554.00 | 3 547 335.00 | 4 019 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 413.00 | 35 226.00 | 1 187.00 | 36 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 835.00 | | | 1 520 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 061.00 | | | 2 367 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 973.00 | | | 697 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EA Autres dettes | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 274.00 | | | 1 180 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 335.00 | | | 3 547 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 075.00 | | | 1 100 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825 187.00 | 314 473.00 | 5 139 660.00 | 4 825 187.00 |
FG Production vendue services | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 822.00 | 314 473.00 | 5 153 295.00 | 4 838 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 525.00 | | | 5 286 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 299.00 | | | 5 232 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 501.00 | | 44 875.00 | 846 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 425.00 | | 1 988.00 | 34 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 022.00 | 745 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 022.00 | 615 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | 1 000.00 | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 711.00 | | 41 888.00 | 719 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 232.00 | 91 592.00 | 62 532.00 | 421 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 347.00 | 4 879.00 | | 30 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 2 594.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 951.00 | 84 119.00 | 62 532.00 | 381 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 341.00 | 6 921.00 | | 15 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 341.00 | 6 921.00 | | 15 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 341.00 | 6 921.00 | | 15 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 074.00 | 74.00 | 25 000.00 | 25 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 973.00 | 697 973.00 | | 697 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
UP Prêts | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 554 857.00 | | | 554 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
VB T. V. A. | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 088.00 | 67 889.00 | 55 199.00 | 123 088.00 |
VI Groupe et associés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VP Divers | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 721.00 | 759 301.00 | 113 420.00 | 872 721.00 |
VW T.V.A. | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 628.00 | 1 059 429.00 | 80 199.00 | 1 139 628.00 |