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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 996.00 | 22 331.00 | 6 664.00 | 28 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 226.00 | 92 394.00 | 1 832.00 | 94 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 706.00 | 349 260.00 | 346 446.00 | 695 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 058.00 | 479 640.00 | 380 418.00 | 860 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BT Marchandises | 2 225 048.00 | | 2 225 048.00 | 2 225 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 103.00 | 21 670.00 | 636 433.00 | 658 103.00 |
BZ Autres créances | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CF Disponibilités | 2 119 559.00 | | 2 119 559.00 | 2 119 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 279.00 | 21 670.00 | 5 044 610.00 | 5 066 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 337.00 | 501 310.00 | 5 425 028.00 | 5 926 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 968.00 | 15 654.00 | 313.00 | 15 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 612 588.00 | | | 1 612 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 608.00 | | | 523 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 196.00 | | | 2 928 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 517.00 | | | 1 208 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 744.00 | | | 873 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 831.00 | | | 2 496 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 028.00 | | | 5 425 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 443.00 | | | 1 934 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 029 382.00 | 414 236.00 | 4 443 618.00 | 4 029 382.00 |
FG Production vendue services | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 499.00 | 414 236.00 | 4 457 735.00 | 4 043 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 880.00 | | | -10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 988.00 | | | 4 881 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 380.00 | | | 4 358 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 608.00 | | | 523 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 785.00 | | 343 012.00 | 872 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 714.00 | 105 024.00 | 860 058.00 | 250 714.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 228.00 | 15 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 714.00 | 92 797.00 | 789 932.00 | 250 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 671.00 | | 4 324.00 | 24 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 356.00 | | 321 088.00 | 812 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | 17 600.00 | 7 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 714.00 | | | 250 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 923.00 | 115 588.00 | 99 870.00 | 463 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 634.00 | 2 247.00 | 12 228.00 | 25 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 5 581.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 538.00 | 107 760.00 | 87 643.00 | 421 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 714.00 | | 1 044.00 | 22 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 714.00 | | 1 044.00 | 22 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 714.00 | | 1 044.00 | 22 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 744.00 | 873 744.00 | | 873 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
UX Autres créances clients | 631 777.00 | 631 777.00 | | 631 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 669.00 | 645 281.00 | 529 061.00 | 1 207 669.00 |
VI Groupe et associés | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 651.00 | | | 197 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 651.00 | 659 162.00 | 51 489.00 | 710 651.00 |
VW T.V.A. | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 651.00 | 1 830 263.00 | 529 061.00 | 2 392 651.00 |