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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
AP Constructions | 405 607.00 | 86 826.00 | 318 781.00 | 405 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 10 979.00 | 19 501.00 | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 247.00 | 26 042.00 | 56 205.00 | 82 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 022.00 | 123 847.00 | 451 175.00 | 575 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 692.00 | 980.00 | 168 712.00 | 169 692.00 |
BZ Autres créances | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CF Disponibilités | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 506.00 | 980.00 | 360 526.00 | 361 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 528.00 | 124 827.00 | 811 700.00 | 936 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 273 524.00 | 258 299.00 | | 273 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 969.00 | 15 226.00 | | 74 969.00 |
DL TOTAL (I) | 363 893.00 | 288 924.00 | | 363 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 275.00 | 328 425.00 | | 320 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 104.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 23 787.00 | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 800.00 | 77 265.00 | | 114 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 807.00 | 431 175.00 | | 447 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 700.00 | 720 099.00 | | 811 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 609.00 | 134 496.00 | | 157 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 166.00 | | | 513 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 166.00 | | | 513 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 605.00 | 42 655.00 | 8 413.00 | 89 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 605.00 | 42 655.00 | 8 413.00 | 89 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 147.00 | 29 949.00 | 122 813.00 | 320 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
VP Divers | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 807.00 | 157 609.00 | 122 813.00 | 447 807.00 |