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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 1.00 | 124.00 | 125.00 |
AN Terrains | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
AP Constructions | 408 384.00 | 137 815.00 | 270 568.00 | 408 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 242.00 | 19 088.00 | 11 153.00 | 30 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 102.00 | 60 007.00 | 51 095.00 | 111 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 540.00 | 216 912.00 | 389 628.00 | 606 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 661.00 | 980.00 | 279 681.00 | 280 661.00 |
BZ Autres créances | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CF Disponibilités | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 187.00 | 980.00 | 405 207.00 | 406 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 727.00 | 217 892.00 | 794 835.00 | 1 012 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 322 982.00 | 348 493.00 | | 322 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 155.00 | -25 512.00 | | 50 155.00 |
DL TOTAL (I) | 388 536.00 | 338 382.00 | | 388 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 590.00 | 304 503.00 | | 283 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 5 816.00 | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 470.00 | 117 789.00 | | 113 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 299.00 | 429 752.00 | | 406 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 835.00 | 768 134.00 | | 794 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 884.00 | 265 432.00 | | 162 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 983.00 | 55 376.00 | 3 448.00 | 164 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 983.00 | 55 375.00 | 3 448.00 | 164 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 280 661.00 | 280 661.00 | | 280 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 590.00 | 40 175.00 | 131 322.00 | 283 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 865.00 | 335 865.00 | | 335 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 299.00 | 162 884.00 | 131 322.00 | 406 299.00 |