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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AN Terrains | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
AP Constructions | 436 491.00 | 188 645.00 | 247 846.00 | 436 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 458.00 | 44 847.00 | 36 611.00 | 81 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 681.00 | 94 949.00 | 37 732.00 | 132 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 443.00 | 328 566.00 | 378 877.00 | 707 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
BZ Autres créances | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
CF Disponibilités | 343 096.00 | | 343 096.00 | 343 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 800.00 | | 506 800.00 | 506 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 244.00 | 328 566.00 | 885 677.00 | 1 214 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 428 932.00 | 373 136.00 | | 428 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 209.00 | 55 796.00 | | 26 209.00 |
DL TOTAL (I) | 470 541.00 | 444 332.00 | | 470 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 477.00 | 261 745.00 | | 272 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 26 596.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 572.00 | 186 737.00 | | 135 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 593.00 | | |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 136.00 | 510 804.00 | | 415 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 677.00 | 955 136.00 | | 885 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 649.00 | 291 948.00 | | 180 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 184.00 | | 68 214.00 | 651 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 955.00 | 707 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 955.00 | 707 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 059.00 | | 68 214.00 | 651 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 647.00 | 60 875.00 | 11 955.00 | 279 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 583.00 | 60 813.00 | 11 955.00 | 279 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 572.00 | 135 572.00 | | 135 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 477.00 | 91 828.00 | 122 238.00 | 272 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 136.00 | 234 488.00 | 122 238.00 | 415 136.00 |