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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
AP Constructions | 408 384.00 | 112 489.00 | 295 895.00 | 408 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 16 963.00 | 13 517.00 | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 864.00 | 35 531.00 | 54 334.00 | 89 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 416.00 | 164 983.00 | 420 433.00 | 585 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 685.00 | 980.00 | 183 705.00 | 184 685.00 |
BZ Autres créances | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
CF Disponibilités | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 681.00 | 980.00 | 347 701.00 | 348 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 097.00 | 165 963.00 | 768 134.00 | 934 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 348 493.00 | 273 524.00 | | 348 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 512.00 | 74 969.00 | | -25 512.00 |
DL TOTAL (I) | 338 382.00 | 363 893.00 | | 338 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 503.00 | 320 275.00 | | 304 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 11 088.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 789.00 | 114 800.00 | | 117 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 752.00 | 447 807.00 | | 429 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 134.00 | 811 700.00 | | 768 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 432.00 | 157 609.00 | | 265 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 022.00 | | 32 162.00 | 575 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 768.00 | 585 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 768.00 | 585 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 022.00 | | 32 162.00 | 575 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 847.00 | 52 158.00 | 11 022.00 | 123 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 847.00 | 52 158.00 | 11 022.00 | 123 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 503.00 | 39 071.00 | 125 428.00 | 304 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VP Divers | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 186.00 | 246 186.00 | | 246 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 752.00 | 164 320.00 | 125 428.00 | 429 752.00 |