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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 64.00 | 61.00 | 125.00 |
AN Terrains | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
AP Constructions | 408 384.00 | 162 626.00 | 245 758.00 | 408 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 265.00 | 32 059.00 | 41 205.00 | 73 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 723.00 | 84 897.00 | 27 826.00 | 112 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 184.00 | 279 647.00 | 371 538.00 | 651 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 078.00 | 5 496.00 | 133 582.00 | 139 078.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CF Disponibilités | 422 018.00 | | 422 018.00 | 422 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 094.00 | 5 496.00 | 583 598.00 | 589 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 278.00 | 285 143.00 | 955 136.00 | 1 240 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 373 136.00 | 322 982.00 | | 373 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 796.00 | 50 155.00 | | 55 796.00 |
DL TOTAL (I) | 444 332.00 | 388 536.00 | | 444 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 745.00 | 283 590.00 | | 261 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | 7 594.00 | | 26 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 737.00 | 113 470.00 | | 186 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 804.00 | 406 299.00 | | 510 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 136.00 | 794 835.00 | | 955 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 948.00 | 162 884.00 | | 291 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 540.00 | | 44 644.00 | 606 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 415.00 | | 44 644.00 | 606 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 912.00 | 62 735.00 | | 216 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 911.00 | 62 672.00 | | 216 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 737.00 | 186 737.00 | | 186 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
UX Autres créances clients | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 078.00 | 139 078.00 | | 139 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 745.00 | 42 889.00 | 129 440.00 | 261 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 076.00 | 166 076.00 | | 166 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 804.00 | 291 948.00 | 129 440.00 | 510 804.00 |