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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 1 973.00 | 776.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 511.00 | 74 997.00 | 52 514.00 | 127 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 960.00 | 77 770.00 | 68 190.00 | 145 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
BZ Autres créances | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
CF Disponibilités | 320 173.00 | | 320 173.00 | 320 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 089.00 | | 617 089.00 | 617 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 049.00 | 77 770.00 | 685 279.00 | 763 049.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 556.00 | 86 041.00 | | 90 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 318.00 | 33 753.00 | | 30 318.00 |
DL TOTAL (I) | 285 873.00 | 270 556.00 | | 285 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 421.00 | 31 404.00 | | 23 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 17 481.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 397.00 | 128 796.00 | | 135 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 449.00 | 81 102.00 | | 75 449.00 |
EA Autres dettes | 35 050.00 | 11 887.00 | | 35 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 845.00 | 131 389.00 | | 122 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 405.00 | 402 058.00 | | 399 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 279.00 | 672 614.00 | | 685 279.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 558.00 | 16 815.00 | 13 602.00 | 74 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 758.00 | 16 815.00 | 13 602.00 | 73 758.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 397.00 | 135 397.00 | | 135 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 421.00 | 8 129.00 | 15 291.00 | 23 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VP Divers | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 564.00 | 206 364.00 | 2 200.00 | 208 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 405.00 | 384 114.00 | 15 291.00 | 399 405.00 |