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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 4 099.00 | 1 404.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 481.00 | 130 541.00 | 45 940.00 | 176 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 624.00 | 135 441.00 | 63 183.00 | 198 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
BZ Autres créances | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CF Disponibilités | 376 014.00 | | 376 014.00 | 376 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 256.00 | | 587 256.00 | 587 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 879.00 | 135 441.00 | 650 438.00 | 785 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 626.00 | 145 293.00 | | 161 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 619.00 | 31 333.00 | | 22 619.00 |
DL TOTAL (I) | 349 244.00 | 341 626.00 | | 349 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 882.00 | 33 299.00 | | 45 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 563.00 | 1 937.00 | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 002.00 | 81 382.00 | | 102 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 742.00 | 49 194.00 | | 57 742.00 |
EA Autres dettes | 81 005.00 | 6 363.00 | | 81 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 194.00 | 202 389.00 | | 301 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 438.00 | 544 014.00 | | 650 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 337.00 | 202 389.00 | | 272 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 182.00 | | 23 703.00 | 183 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 261.00 | 198 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 261.00 | 181 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 814.00 | | 23 431.00 | 166 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | 271.00 | 15 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 293.00 | 20 410.00 | 8 261.00 | 123 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 493.00 | 20 410.00 | 8 261.00 | 122 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 882.00 | 17 025.00 | 28 857.00 | 45 882.00 |
VI Groupe et associés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 835.00 | 153 846.00 | 2 989.00 | 156 835.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 194.00 | 272 337.00 | 28 857.00 | 301 194.00 |