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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 3 323.00 | 2 180.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 311.00 | 119 169.00 | 42 142.00 | 161 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 182.00 | 123 293.00 | 59 890.00 | 183 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 256 601.00 | | 256 601.00 | 256 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 125.00 | | 484 125.00 | 484 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 307.00 | 123 293.00 | 544 014.00 | 667 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 293.00 | 105 873.00 | | 145 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 333.00 | 54 420.00 | | 31 333.00 |
DL TOTAL (I) | 341 626.00 | 325 293.00 | | 341 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 299.00 | 48 197.00 | | 33 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 6 300.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 382.00 | 123 907.00 | | 81 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 194.00 | 55 511.00 | | 49 194.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 33 541.00 | | 6 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 213.00 | 112 403.00 | | 30 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 389.00 | 379 860.00 | | 202 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 014.00 | 705 153.00 | | 544 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 234.00 | | 2 949.00 | 180 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 866.00 | | 2 949.00 | 163 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 511.00 | 25 782.00 | | 97 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 711.00 | 25 782.00 | | 96 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 299.00 | 13 730.00 | 19 569.00 | 33 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 518.00 | 188 650.00 | 2 868.00 | 191 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 389.00 | 182 820.00 | 19 569.00 | 202 389.00 |