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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 378.00 | 371.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 117.00 | 94 332.00 | 66 785.00 | 161 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 234.00 | 97 511.00 | 82 723.00 | 180 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
BZ Autres créances | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
CF Disponibilités | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 429.00 | | 622 429.00 | 622 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 663.00 | 97 511.00 | 705 153.00 | 802 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 873.00 | 90 556.00 | | 105 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 420.00 | 30 318.00 | | 54 420.00 |
DL TOTAL (I) | 325 293.00 | 285 873.00 | | 325 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 197.00 | 23 421.00 | | 48 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 7 243.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 907.00 | 135 397.00 | | 123 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 511.00 | 75 449.00 | | 55 511.00 |
EA Autres dettes | 33 541.00 | 35 050.00 | | 33 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 403.00 | 122 845.00 | | 112 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 860.00 | 399 405.00 | | 379 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 153.00 | 685 279.00 | | 705 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 960.00 | | 34 417.00 | 145 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 180 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 163 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 260.00 | | 33 749.00 | 130 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | 668.00 | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 770.00 | 19 884.00 | 143.00 | 77 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 970.00 | 19 884.00 | 143.00 | 76 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 197.00 | 14 898.00 | 33 299.00 | 48 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VP Divers | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 530.00 | 210 662.00 | 2 868.00 | 213 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 860.00 | 346 561.00 | 33 299.00 | 379 860.00 |