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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 4 875.00 | 628.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 495.00 | 151 516.00 | 96 979.00 | 248 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 971.00 | 157 191.00 | 150 780.00 | 307 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
BZ Autres créances | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CF Disponibilités | 571 163.00 | | 571 163.00 | 571 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 332.00 | | 783 332.00 | 783 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 304.00 | 157 191.00 | 934 112.00 | 1 091 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 244.00 | 161 626.00 | | 169 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 947.00 | 22 619.00 | | 45 947.00 |
DL TOTAL (I) | 380 192.00 | 349 244.00 | | 380 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 810.00 | 45 882.00 | | 65 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 14 563.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 103.00 | 102 002.00 | | 165 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 387.00 | 57 742.00 | | 115 387.00 |
EA Autres dettes | 198 526.00 | 81 005.00 | | 198 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 921.00 | 301 194.00 | | 553 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 112.00 | 650 438.00 | | 934 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 053.00 | 272 337.00 | | 515 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 624.00 | | 109 348.00 | 198 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 984.00 | | 72 014.00 | 181 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 839.00 | | 37 334.00 | 15 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 441.00 | 21 750.00 | | 135 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 641.00 | 21 750.00 | | 134 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 103.00 | 165 103.00 | | 165 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 526.00 | 198 526.00 | | 198 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 810.00 | 26 942.00 | 38 867.00 | 65 810.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 692.00 | 86 518.00 | 3 173.00 | 89 692.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 921.00 | 515 053.00 | 38 867.00 | 553 921.00 |