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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
AP Constructions | 472 517.00 | 410 302.00 | 62 215.00 | 472 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 109.00 | 159 350.00 | 40 758.00 | 200 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 398.00 | 199 178.00 | 111 220.00 | 310 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 021.00 | 768 830.00 | 456 191.00 | 1 225 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 465.00 | 162.00 | 102 303.00 | 102 465.00 |
BZ Autres créances | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 429.00 | 162.00 | 327 267.00 | 327 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 450.00 | 768 992.00 | 783 457.00 | 1 552 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | | | 381 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DL TOTAL (I) | 461 799.00 | | | 461 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 658.00 | | | 321 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 457.00 | | | 783 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 167.00 | | 508 167.00 | 508 167.00 |
FG Production vendue services | 610 221.00 | | 610 221.00 | 610 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 388.00 | | 1 118 388.00 | 1 118 388.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 067.00 | | | 1 157 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 538.00 | | | 1 102 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 017.00 | | 156 062.00 | 1 101 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 800.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 058.00 | 1 225 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 258.00 | 1 072 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 112.00 | | 156 062.00 | 925 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 751.00 | 51 337.00 | 8 258.00 | 725 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 751.00 | 51 337.00 | 8 258.00 | 725 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 878.00 | 24 502.00 | 91 324.00 | 151 878.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 995.00 | 140 461.00 | 534.00 | 140 995.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 831.00 | 186 456.00 | 91 324.00 | 313 831.00 |