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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
AP Constructions | 568 679.00 | 447 606.00 | 121 073.00 | 568 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 706.00 | 178 504.00 | 16 202.00 | 194 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 238.00 | 203 915.00 | 99 323.00 | 303 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 194.00 | 830 025.00 | 439 169.00 | 1 269 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 406.00 | | 377 406.00 | 377 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 600.00 | 830 025.00 | 816 575.00 | 1 646 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 859.00 | 28 249.00 | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 405.00 | 71 464.00 | | 131 405.00 |
DL TOTAL (I) | 545 216.00 | 481 664.00 | | 545 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 687.00 | 156 145.00 | | 121 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 256.00 | | 6 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 045.00 | 8 533.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 64 983.00 | | 40 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 746.00 | 58 233.00 | | 90 746.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 1 275.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 359.00 | 289 425.00 | | 271 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 575.00 | 771 089.00 | | 816 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 608.00 | 159 525.00 | | 174 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 735.00 | 50 000.00 | 100 954.00 | 1 292 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 495.00 | 1 269 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 495.00 | 1 066 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 164.00 | | 100 954.00 | 1 140 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | 50 000.00 | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 538.00 | 70 090.00 | 35 603.00 | 795 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 538.00 | 70 090.00 | 35 603.00 | 795 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 687.00 | 34 980.00 | 70 139.00 | 121 687.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 626.00 | 70 642.00 | 984.00 | 71 626.00 |
VW T.V.A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 314.00 | 174 608.00 | 70 139.00 | 261 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |