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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
AP Constructions | 568 679.00 | 461 026.00 | 107 654.00 | 568 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 301.00 | 184 701.00 | 55 600.00 | 240 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 509.00 | 237 660.00 | 62 849.00 | 300 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 324.00 | 883 387.00 | 479 937.00 | 1 363 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BT Marchandises | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 235 686.00 | | 235 686.00 | 235 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 272.00 | | 428 272.00 | 428 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 596.00 | 883 387.00 | 908 209.00 | 1 791 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 41 217.00 | 111.00 | | 41 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 401.00 | 131 405.00 | | 105 401.00 |
DL TOTAL (I) | 560 317.00 | 545 216.00 | | 560 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 034.00 | 121 687.00 | | 87 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 6 620.00 | | 4 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 922.00 | 10 045.00 | | 18 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | 40 841.00 | | 56 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 514.00 | 90 746.00 | | 179 514.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 421.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 892.00 | 271 359.00 | | 347 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 209.00 | 816 575.00 | | 908 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 555.00 | 174 608.00 | | 275 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 194.00 | | 108 360.00 | 1 269 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 229.00 | 1 363 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 229.00 | 1 109 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 623.00 | | 57 096.00 | 1 066 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 264.00 | 51 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 025.00 | 67 591.00 | 14 229.00 | 830 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 025.00 | 67 591.00 | 14 229.00 | 830 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 034.00 | 33 618.00 | 46 752.00 | 87 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 637.00 | 95 654.00 | 1 984.00 | 97 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 970.00 | 275 555.00 | 46 752.00 | 328 970.00 |