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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
AP Constructions | 568 679.00 | 474 446.00 | 94 234.00 | 568 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 117.00 | 199 753.00 | 36 364.00 | 236 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 848.00 | 277 880.00 | 100 968.00 | 378 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
BF Prêts | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 729.00 | 952 079.00 | 498 650.00 | 1 450 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BT Marchandises | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 296.00 | 952 079.00 | 800 217.00 | 1 752 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 41 268.00 | 41 217.00 | | 41 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 812.00 | 105 401.00 | | 92 812.00 |
DL TOTAL (I) | 547 779.00 | 560 317.00 | | 547 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 724.00 | 87 034.00 | | 53 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | 4 393.00 | | 9 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 56 716.00 | | 34 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 799.00 | 179 514.00 | | 153 799.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 313.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 438.00 | 347 892.00 | | 252 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 217.00 | 908 209.00 | | 800 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 949.00 | 275 555.00 | | 206 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 324.00 | | 94 525.00 | 1 363 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 115 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 1 450 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 1 183 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 490.00 | | 79 525.00 | 1 109 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 539.00 | | 15 000.00 | 102 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 387.00 | 74 062.00 | 5 370.00 | 883 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 387.00 | 74 062.00 | 5 370.00 | 883 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 724.00 | 17 672.00 | 36 052.00 | 53 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 440.00 | 91 207.00 | 15 234.00 | 106 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 001.00 | 206 949.00 | 36 052.00 | 243 001.00 |