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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
AP Constructions | 472 517.00 | 429 366.00 | 43 152.00 | 472 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 166.00 | 166 340.00 | 27 826.00 | 194 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 589.00 | 199 832.00 | 134 757.00 | 334 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 735.00 | 795 538.00 | 497 197.00 | 1 292 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 892.00 | | 273 892.00 | 273 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 627.00 | 795 538.00 | 771 089.00 | 1 566 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | | | 381 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
DL TOTAL (I) | 481 664.00 | | | 481 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 425.00 | | | 289 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 089.00 | | | 771 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 525.00 | | | 159 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 021.00 | | 104 260.00 | 1 225 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 547.00 | 1 292 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 547.00 | 1 140 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 916.00 | | 103 795.00 | 1 072 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 465.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 830.00 | 63 254.00 | 36 547.00 | 768 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 830.00 | 63 254.00 | 36 547.00 | 768 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 145.00 | 34 778.00 | 95 003.00 | 156 145.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 664.00 | 105 680.00 | 984.00 | 106 664.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 892.00 | 159 525.00 | 95 003.00 | 280 892.00 |