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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 810.00 | 5 190.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 93.00 | 2 656.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 98 700.00 | 174.00 | 98 525.00 | 98 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861 823.00 | 1 009 743.00 | 2 852 080.00 | 3 861 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 635.00 | 42 697.00 | 149 938.00 | 192 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 535.00 | | 296 535.00 | 296 535.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 897.00 | 1 055 717.00 | 3 484 180.00 | 4 539 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 815.00 | 25 285.00 | 878 529.00 | 903 815.00 |
BZ Autres créances | 174 869.00 | | 174 869.00 | 174 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 928 228.00 | | 928 228.00 | 928 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 884.00 | 25 285.00 | 2 464 599.00 | 2 489 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 086.00 | 1 081 002.00 | 6 203 083.00 | 7 284 086.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 254 304.00 | | 254 304.00 | 254 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 079.00 | 368 079.00 | | 368 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 266 378.00 | 223 277.00 | | 266 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 333.00 | 43 100.00 | | -359 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 366 824.00 | 726 157.00 | | 366 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 103.00 | 2 081 861.00 | | 1 986 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 336.00 | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 172.00 | 124 402.00 | | 352 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 994.00 | 204 097.00 | | 446 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 200 983.00 | 38 754.00 | | 200 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 006.00 | 356 555.00 | | 410 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 259.00 | 2 806 005.00 | | 5 836 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 083.00 | 3 532 163.00 | | 6 203 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
FG Production vendue services | 2 419 227.00 | | 2 419 227.00 | 2 419 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 222.00 | | 2 431 222.00 | 2 431 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 509.00 | |
GE Autres charges | | | 15 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | 665.00 | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 300.00 | 42 440.00 | | 49 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 506.00 | 43 106.00 | | 52 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 4 955.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 673.00 | 45 395.00 | | 65 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 776.00 | 50 350.00 | | 65 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 270.00 | -7 244.00 | | -13 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 317.00 | 1 632 474.00 | | 2 859 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 650.00 | 1 589 374.00 | | 3 218 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 333.00 | 43 100.00 | | -359 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 517.00 | 5 875.00 | | 28 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 253.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 278.00 | 22 510.00 | 26 502.00 | 29 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 278.00 | 22 510.00 | 26 502.00 | 29 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 278.00 | 22 510.00 | 26 502.00 | 29 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 172.00 | 352 172.00 | | 352 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 006.00 | 410 006.00 | | 410 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 103.00 | 451 535.00 | 1 454 568.00 | 1 986 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 995.00 | 446 995.00 | | 446 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 360.00 | 1 151 656.00 | 59 703.00 | 1 211 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 259.00 | 1 901 691.00 | 1 454 568.00 | 5 836 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |