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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 2 010.00 | 3 990.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 1 906.00 | 4 315.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 119 700.00 | 624.00 | 119 076.00 | 119 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 781.00 | 2 199.00 | 92 582.00 | 94 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 688 335.00 | 1 778 322.00 | 4 910 013.00 | 6 688 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 058.00 | 82 021.00 | 168 037.00 | 250 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 355 471.00 | | 1 355 471.00 | 1 355 471.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601 419.00 | 1 867 081.00 | 6 734 338.00 | 8 601 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 356.00 | 57 392.00 | 2 163 964.00 | 2 221 356.00 |
BZ Autres créances | 379 772.00 | | 379 772.00 | 379 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 328.00 | | 268 328.00 | 268 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 795.00 | 57 392.00 | 3 244 404.00 | 3 301 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 122 240.00 | 1 924 473.00 | 10 197 767.00 | 12 122 240.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 025.00 | | 219 025.00 | 219 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 079.00 | 368 079.00 | | 368 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 266 376.00 | 266 378.00 | | 266 376.00 |
DH Report à nouveau | -359 333.00 | | | -359 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 735.00 | -359 333.00 | | -858 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -491 910.00 | 366 825.00 | | -491 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 297.00 | 1 986 103.00 | | 1 536 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 409.00 | 2 400 000.00 | | 6 553 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 052.00 | 352 172.00 | | 1 275 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 457.00 | 446 996.00 | | 704 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 125 502.00 | 200 983.00 | | 125 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 960.00 | 410 006.00 | | 494 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 689 677.00 | 5 836 259.00 | | 10 689 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 197 767.00 | 6 203 084.00 | | 10 197 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
FG Production vendue services | 4 444 219.00 | | 4 444 219.00 | 4 444 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 119.00 | | 4 532 119.00 | 4 532 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 3 206.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 560.00 | 49 300.00 | | 13 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | 65 673.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 987.00 | 2 859 317.00 | | 4 653 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 722.00 | 3 218 650.00 | | 5 512 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 735.00 | -359 333.00 | | -858 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 300.00 | 28 518.00 | | 59 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 28 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 553 409.00 | 375 521.00 | | 6 553 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 052.00 | 1 223 452.00 | | 1 275 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 960.00 | 494 960.00 | | 494 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 297.00 | 520 427.00 | 1 015 670.00 | 1 536 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 458.00 | 704 771.00 | | 704 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 759.00 | 2 869 456.00 | 61 303.00 | 2 930 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 689 677.00 | 3 444 632.00 | 1 015 870.00 | 10 689 677.00 |