| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 5 610.00 | 390.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 321.00 | 109 039.00 | 219 281.00 | 328 321.00 |
AH Fonds commercial | 694 250.00 | 64 356.00 | 629 894.00 | 694 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945 414.00 | 5 171 735.00 | 3 773 679.00 | 8 945 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 160.00 | 440 018.00 | 529 143.00 | 969 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 255.00 | 69 835.00 | 275 420.00 | 345 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 385 548.00 | 5 860 592.00 | 5 524 956.00 | 11 385 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 012.00 | 104 646.00 | 2 126 366.00 | 2 231 012.00 |
BZ Autres créances | 757 726.00 | | 757 726.00 | 757 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 857 078.00 | | 857 078.00 | 857 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 843.00 | | 304 843.00 | 304 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 862.00 | 104 646.00 | 4 055 216.00 | 4 159 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 658 598.00 | 5 965 239.00 | 9 693 359.00 | 15 658 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 188.00 | | 113 188.00 | 113 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 079.00 | 368 079.00 | | 368 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 266 378.00 | 266 378.00 | | 266 378.00 |
DH Report à nouveau | -5 584 745.00 | -3 046 548.00 | | -5 584 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 429 426.00 | -2 538 197.00 | | -2 429 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -7 318 014.00 | -4 878 588.00 | | -7 318 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 358.00 | 1 128 343.00 | | 668 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304 901.00 | 10 969 105.00 | | 12 304 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 807.00 | 2 416 517.00 | | 2 694 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 525.00 | 737 144.00 | | 723 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 731.00 | | | 186 731.00 |
EA Autres dettes | 40 953.00 | 36 359.00 | | 40 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 667.00 | 22 740.00 | | 391 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 011 373.00 | 15 310 208.00 | | 17 011 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 359.00 | 10 461 000.00 | | 9 693 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 592 842.00 | 14 670 754.00 | | 16 592 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 807.00 | 18 496.00 | | 6 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 782.00 | 65 100.00 | 161 882.00 | 96 782.00 |
FG Production vendue services | 4 251 218.00 | 14 284.00 | 4 265 501.00 | 4 251 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 999.00 | 79 384.00 | 4 427 383.00 | 4 347 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 685.00 | 5 768.00 | | 7 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 947.00 | 38 681.00 | | 67 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 632.00 | 44 449.00 | | 75 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 696.00 | 98.00 | | 7 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 567.00 | 21 935.00 | | 54 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 312.00 | 24 392.00 | | 127 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 574.00 | 46 425.00 | | 189 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 942.00 | -1 976.00 | | -113 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 224.00 | 4 392 465.00 | | 4 768 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 650.00 | 6 930 662.00 | | 7 197 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 429 426.00 | -2 538 197.00 | | -2 429 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 995.00 | | 294 270.00 | 491 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939 553.00 | | 2 676 463.00 | 10 939 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 061.00 | 1 810 287.00 | 733 090.00 | 4 655 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | 1 200.00 | | 4 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 280.00 | 68 596.00 | 17 981.00 | 64 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586 371.00 | 1 740 491.00 | 715 109.00 | 4 586 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 087.00 | 14 481.00 | 12 733.00 | 68 087.00 |
6T Sur comptes clients | 82 240.00 | 32 081.00 | 9 675.00 | 82 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 827.00 | 46 562.00 | 22 408.00 | 208 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 207.00 | 46 562.00 | 51 788.00 | 238 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 647.00 | 51 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 687 009.00 | 9 687 009.00 | | 9 687 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 807.00 | 2 694 807.00 | | 2 694 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 731.00 | 186 731.00 | | 186 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 667.00 | 391 667.00 | | 391 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 868.00 | 2 105 868.00 | | 2 105 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
VB T. V. A. | 382 724.00 | 382 724.00 | | 382 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 551.00 | 243 450.00 | 413 435.00 | 661 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 892.00 | 2 617 892.00 | | 2 617 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 810.00 | | | 119 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 014.00 | | | 485 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 937.00 | 294 937.00 | | 294 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 843.00 | 304 843.00 | | 304 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 514.00 | 3 345 514.00 | | 3 345 514.00 |
VW T.V.A. | 381 303.00 | 381 303.00 | | 381 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 010 943.00 | 16 592 842.00 | 413 435.00 | 17 010 943.00 |