| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 410.00 | 1 590.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 636.00 | 54 985.00 | 105 651.00 | 160 636.00 |
AH Fonds commercial | 137 950.00 | 65 596.00 | 72 354.00 | 137 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 2 199.00 | 1 800.00 | 3 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364 752.00 | 4 451 483.00 | 4 913 269.00 | 9 364 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 521.00 | 134 887.00 | 560 634.00 | 695 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 995.00 | 68 087.00 | 423 908.00 | 491 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 553.00 | 4 781 647.00 | 6 157 905.00 | 10 939 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 559.00 | 82 240.00 | 1 880 318.00 | 1 962 559.00 |
BZ Autres créances | 496 025.00 | | 496 025.00 | 496 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 287 973.00 | | 1 287 973.00 | 1 287 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 312.00 | | 340 312.00 | 340 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 868.00 | 82 240.00 | 4 154 628.00 | 4 236 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 324 888.00 | 4 863 888.00 | 10 461 000.00 | 15 324 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 467.00 | | 148 467.00 | 148 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 079.00 | 368 079.00 | | 368 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 266 378.00 | 266 378.00 | | 266 378.00 |
DH Report à nouveau | -3 046 548.00 | -1 218 068.00 | | -3 046 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 538 197.00 | -1 828 480.00 | | -2 538 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | -4 878 588.00 | -2 330 390.00 | | -4 878 588.00 |
DP Provisions pour risques | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 343.00 | 1 026 727.00 | | 1 128 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969 105.00 | 9 843 483.00 | | 10 969 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 517.00 | 1 440 880.00 | | 2 416 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 144.00 | 576 844.00 | | 737 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220 781.00 | | |
EA Autres dettes | 36 359.00 | 33 218.00 | | 36 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 740.00 | 324 814.00 | | 22 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 310 208.00 | 13 467 708.00 | | 15 310 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 461 000.00 | 11 137 317.00 | | 10 461 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 670 754.00 | 12 964 460.00 | | 14 670 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 496.00 | 9 481.00 | | 18 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
FG Production vendue services | 4 217 436.00 | 10 200.00 | 4 227 636.00 | 4 217 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 990.00 | 10 200.00 | 4 284 190.00 | 4 273 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 740 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 536 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 768.00 | 12 397.00 | | 5 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 681.00 | 10 000.00 | | 38 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 449.00 | 22 397.00 | | 44 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 878.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 935.00 | 4 636.00 | | 21 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 425.00 | 5 514.00 | | 46 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | 16 883.00 | | -1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 465.00 | 4 990 055.00 | | 4 392 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 662.00 | 6 818 535.00 | | 6 930 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 538 197.00 | -1 828 480.00 | | -2 538 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 511 713.00 | | 1 248 527.00 | 10 511 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 78 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 688.00 | 10 939 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 674.00 | 10 552 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 069.00 | | 11 516.00 | 291 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 135 191.00 | | 1 236 751.00 | 10 135 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 453.00 | | 260.00 | 79 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 735.00 | 1 555 630.00 | 77 305.00 | 3 176 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | 1 200.00 | | 3 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 54 520.00 | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 765.00 | 1 499 911.00 | 77 305.00 | 3 163 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 380.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 68 087.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 274.00 | 13 036.00 | 4 069.00 | 73 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 274.00 | 139 622.00 | 4 069.00 | 73 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 274.00 | 169 002.00 | 4 069.00 | 73 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 002.00 | 4 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 574 982.00 | 9 574 982.00 | | 9 574 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 517.00 | 2 416 517.00 | | 2 416 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 302.00 | 1 864 302.00 | | 1 864 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VB T. V. A. | 330 525.00 | 330 525.00 | | 330 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 847.00 | 470 393.00 | 597 022.00 | 1 109 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 123.00 | 1 394 123.00 | | 1 394 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 138.00 | | | 258 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 312.00 | 340 312.00 | | 340 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 819.00 | 2 857 819.00 | | 2 857 819.00 |
VW T.V.A. | 331 199.00 | 331 199.00 | | 331 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310 208.00 | 14 670 754.00 | 597 022.00 | 15 310 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |