| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 3 210.00 | 2 790.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 3 957.00 | 2 263.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 137 950.00 | 3 604.00 | 134 346.00 | 137 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 898.00 | 2 199.00 | 144 699.00 | 146 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196 147.00 | 3 031 266.00 | 6 164 882.00 | 9 196 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 574.00 | 132 499.00 | 143 075.00 | 275 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 470.00 | | 663 470.00 | 663 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 511 712.00 | 3 176 735.00 | 7 334 978.00 | 10 511 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 721.00 | 73 274.00 | 2 034 447.00 | 2 107 721.00 |
BZ Autres créances | 530 122.00 | | 530 122.00 | 530 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 151 359.00 | | 151 359.00 | 151 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 962.00 | | 421 962.00 | 421 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 867.00 | 73 274.00 | 3 618 593.00 | 3 691 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 324.00 | 3 250 009.00 | 11 137 317.00 | 14 387 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 746.00 | | 183 746.00 | 183 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 079.00 | 368 079.00 | | 368 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 266 378.00 | 266 378.00 | | 266 378.00 |
DH Report à nouveau | -1 218 068.00 | -359 333.00 | | -1 218 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 828 480.00 | -858 735.00 | | -1 828 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 330 390.00 | -491 910.00 | | -2 330 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 727.00 | 1 536 297.00 | | 1 026 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843 483.00 | 6 553 409.00 | | 9 843 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 880.00 | 1 275 052.00 | | 1 440 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 844.00 | 704 458.00 | | 576 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 781.00 | | | 220 781.00 |
EA Autres dettes | 33 218.00 | 125 502.00 | | 33 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 814.00 | 494 960.00 | | 324 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 467 708.00 | 10 689 677.00 | | 13 467 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 317.00 | 10 197 767.00 | | 11 137 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 964 460.00 | 10 689 677.00 | | 12 964 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 843 483.00 | | | 9 843 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 466.00 | | 408 466.00 | 408 466.00 |
FG Production vendue services | 4 463 253.00 | | 4 463 253.00 | 4 463 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 719.00 | | 4 871 719.00 | 4 871 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 397.00 | 698.00 | | 12 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 560.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 397.00 | 14 258.00 | | 22 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | 1 433.00 | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 1 433.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 883.00 | 12 825.00 | | 16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 055.00 | 4 653 987.00 | | 4 990 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 535.00 | 5 512 722.00 | | 6 818 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 828 480.00 | -858 735.00 | | -1 828 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 601 419.00 | | 2 749 759.00 | 8 601 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 79 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 465.00 | 10 511 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 265.00 | 10 135 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 702.00 | | 70 367.00 | 220 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293 864.00 | | 2 678 592.00 | 8 293 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 853.00 | | 800.00 | 80 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 081.00 | 1 353 010.00 | 43 356.00 | 1 867 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | 1 200.00 | | 2 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 5 032.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 343.00 | 1 346 778.00 | 43 356.00 | 1 860 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 392.00 | 24 475.00 | 8 593.00 | 57 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 392.00 | 24 475.00 | 8 593.00 | 57 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 392.00 | 24 475.00 | 8 593.00 | 57 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 475.00 | 8 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 463 012.00 | 9 463 012.00 | | 9 463 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 880.00 | 1 440 880.00 | | 1 440 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 781.00 | 220 781.00 | | 220 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 814.00 | 324 814.00 | | 324 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 225.00 | 2 020 225.00 | | 2 020 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VB T. V. A. | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 246.00 | 514 958.00 | 502 288.00 | 1 017 246.00 |
VI Groupe et associés | 380 470.00 | 380 470.00 | | 380 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 698.00 | | | 518 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VP Divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 407.00 | 261 407.00 | | 261 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 962.00 | 421 962.00 | | 421 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 708.00 | 3 119 708.00 | | 3 119 708.00 |
VW T.V.A. | 340 937.00 | 340 937.00 | | 340 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 466 747.00 | 12 964 460.00 | 502 288.00 | 13 466 747.00 |