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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 865.00 | 898 865.00 | 31 000.00 | 929 865.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 3 662.00 | 5 171.00 | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 389.00 | 4 560.00 | 1 830.00 | 6 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 048.00 | 915 372.00 | 39 677.00 | 955 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 491.00 | 192.00 | 76 299.00 | 76 491.00 |
BZ Autres créances | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
CF Disponibilités | 538 012.00 | | 538 012.00 | 538 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 868.00 | 192.00 | 674 676.00 | 674 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 916.00 | 915 564.00 | 714 352.00 | 1 629 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 879.00 | 460 191.00 | | 525 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 65 688.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 536 887.00 | 534 263.00 | | 536 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 447.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199.00 | 3 133.00 | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 424.00 | 75 555.00 | | 40 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | 54 938.00 | | 64 461.00 |
EA Autres dettes | 66 020.00 | 1 607.00 | | 66 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 464.00 | 135 680.00 | | 177 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 352.00 | 669 944.00 | | 714 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 032.00 | 136 855.00 | 1 176.00 | 138 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 464.00 | 177 464.00 | | 177 464.00 |