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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 204.00 | 1 101 715.00 | 209 489.00 | 1 311 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819.00 | 7 335.00 | 485.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 098.00 | 8 911.00 | 7 187.00 | 16 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 621.00 | 1 117 960.00 | 217 661.00 | 1 335 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 329 339.00 | | 329 339.00 | 329 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 737.00 | | 368 737.00 | 368 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 359.00 | 1 117 960.00 | 586 398.00 | 1 704 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 477.00 | 287 974.00 | | 376 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 906.00 | 88 503.00 | | 12 906.00 |
DL TOTAL (I) | 397 768.00 | 384 862.00 | | 397 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 3 221.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 252.00 | 74 694.00 | | 99 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 966.00 | 74 932.00 | | 80 966.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 5 864.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 630.00 | 158 935.00 | | 188 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 398.00 | 543 797.00 | | 586 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 423.00 | | 138 727.00 | 1 206 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 528.00 | 1 335 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 285.00 | 23 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 691.00 | | 133 513.00 | 1 177 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | | 5 214.00 | 26 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 393.00 | 54 852.00 | 8 285.00 | 1 071 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 079.00 | 50 635.00 | | 1 051 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 4 217.00 | 8 285.00 | 20 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VW T.V.A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 630.00 | 188 630.00 | | 188 630.00 |