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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 691.00 | 950 509.00 | 112 182.00 | 1 062 691.00 |
AP Constructions | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 467.00 | 8 312.00 | 2 155.00 | 10 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 699.00 | 6 413.00 | 1 285.00 | 7 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 859.00 | 973 519.00 | 117 340.00 | 1 090 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 358 959.00 | | 358 959.00 | 358 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 212.00 | | 371 212.00 | 371 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 071.00 | 973 519.00 | 488 551.00 | 1 462 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 210.00 | 528 503.00 | | 525 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 047.00 | -3 293.00 | | -171 047.00 |
DL TOTAL (I) | 362 548.00 | 533 594.00 | | 362 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 418.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 4 305.00 | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 66 196.00 | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 926.00 | 57 882.00 | | 80 926.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 182.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 003.00 | 128 983.00 | | 126 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 551.00 | 662 577.00 | | 488 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 149.00 | 44 370.00 | | 929 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 234.00 | 41 275.00 | | 909 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | 3 096.00 | | 19 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 470.00 | 12 253.00 | 1 217.00 | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |