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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 336.00 | 995 452.00 | 115 884.00 | 1 111 336.00 |
AP Constructions | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 467.00 | 9 862.00 | 605.00 | 10 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 681.00 | 7 388.00 | 2 293.00 | 9 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 486.00 | 1 020 987.00 | 120 499.00 | 1 141 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 411 509.00 | | 411 509.00 | 411 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 520.00 | | 440 520.00 | 440 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 005.00 | 1 020 987.00 | 561 018.00 | 1 582 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 163.00 | 525 210.00 | | 354 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 811.00 | -171 047.00 | | 63 811.00 |
DL TOTAL (I) | 426 359.00 | 362 548.00 | | 426 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 210.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 4 991.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 37 984.00 | | 55 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 526.00 | 80 926.00 | | 69 526.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 892.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 660.00 | 126 003.00 | | 134 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 018.00 | 488 551.00 | | 561 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 519.00 | 47 468.00 | | 973 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 509.00 | 44 943.00 | | 950 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 010.00 | 2 525.00 | | 23 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 227.00 | 29 010.00 | 1 217.00 | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 659.00 | 134 659.00 | | 134 659.00 |