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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177 691.00 | 1 051 079.00 | 126 611.00 | 1 177 691.00 |
AP Constructions | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819.00 | 6 858.00 | 961.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 884.00 | 5 171.00 | 5 713.00 | 10 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 423.00 | 1 071 393.00 | 135 029.00 | 1 206 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CF Disponibilités | 372 011.00 | | 372 011.00 | 372 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 768.00 | | 408 768.00 | 408 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 191.00 | 1 071 393.00 | 543 797.00 | 1 615 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 974.00 | 354 163.00 | | 287 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 503.00 | 63 811.00 | | 88 503.00 |
DL TOTAL (I) | 384 862.00 | 426 359.00 | | 384 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 171.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 1 659.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 694.00 | 55 804.00 | | 74 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 932.00 | 69 526.00 | | 74 932.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | 2 100.00 | | 5 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 935.00 | 134 659.00 | | 158 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 797.00 | 561 018.00 | | 543 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 935.00 | 134 659.00 | | 158 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 171.00 | | 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 486.00 | | 280 528.00 | 1 141 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 591.00 | 1 206 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 102.00 | 1 177 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 26 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 336.00 | | 274 457.00 | 1 111 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 434.00 | | 6 044.00 | 28 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 27.00 | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 987.00 | 57 896.00 | 7 489.00 | 1 020 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 452.00 | 55 628.00 | | 995 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 535.00 | 2 268.00 | 7 489.00 | 25 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VW T.V.A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |