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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 293.00 | 71 690.00 | 2 604.00 | 74 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 498.00 | 81 895.00 | 2 604.00 | 84 498.00 |
BT Marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 297.00 | 21 655.00 | 58 642.00 | 80 297.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 490.00 | 21 655.00 | 102 835.00 | 124 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 988.00 | 103 549.00 | 105 439.00 | 208 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | -26 770.00 | -56 278.00 | | -26 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | 29 508.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | -13 108.00 | -18 658.00 | | -13 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 218.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 958.00 | 81 755.00 | | 86 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 891.00 | 32 508.00 | | 28 891.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 1 741.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 546.00 | 123 689.00 | | 118 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 439.00 | 105 032.00 | | 105 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 546.00 | 123 689.00 | | 118 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 970.00 | | 675 970.00 | 675 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 970.00 | | 675 970.00 | 675 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | 435.00 | | 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 350.00 | 12 463.00 | | 13 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 053.00 | 760 320.00 | | 679 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 503.00 | 730 812.00 | | 673 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 550.00 | 29 508.00 | | 5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 310.00 | 3 585.00 | | 78 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 984.00 | 3 585.00 | | 77 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 178.00 | 11 477.00 | | 10 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 178.00 | 11 477.00 | | 10 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 178.00 | 11 477.00 | | 10 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |