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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 12 625.00 | 3 754.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 766.00 | 71 412.00 | 25 354.00 | 96 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 814.00 | 84 362.00 | 73 452.00 | 157 814.00 |
BT Marchandises | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 847.00 | 232.00 | 69 614.00 | 69 847.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 380.00 | 232.00 | 93 147.00 | 93 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 194.00 | 84 595.00 | 166 599.00 | 251 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 512.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DH Report à nouveau | | -2 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793.00 | 8 631.00 | | -1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 12 413.00 | 14 206.00 | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 219.00 | 36 334.00 | | 28 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 782.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 697.00 | 77 983.00 | | 80 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 491.00 | 44 695.00 | | 41 491.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 3 621.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 186.00 | 163 415.00 | | 154 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 599.00 | 177 621.00 | | 166 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 506.00 | 135 269.00 | | 134 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 960.00 | | 958 960.00 | 958 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 960.00 | | 958 960.00 | 958 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 1 752.00 | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 091.00 | 16 549.00 | | 13 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | -203.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 3 176.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 954.00 | 985 463.00 | | 972 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 747.00 | 976 832.00 | | 974 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793.00 | 8 631.00 | | -1 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 622.00 | | 44 123.00 | 131 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 931.00 | 157 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 931.00 | 157 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 296.00 | | 44 123.00 | 131 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 057.00 | 13 237.00 | 17 931.00 | 89 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 731.00 | 13 237.00 | 17 931.00 | 88 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | 232.00 | 8 728.00 | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 728.00 | 232.00 | 8 728.00 | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 728.00 | 232.00 | 8 728.00 | 8 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 8 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 219.00 | 8 539.00 | 19 680.00 | 28 219.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 186.00 | 134 506.00 | 19 680.00 | 154 186.00 |