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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 10 580.00 | 2 300.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 117.00 | 74 229.00 | 1 888.00 | 76 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 323.00 | 85 134.00 | 4 188.00 | 89 323.00 |
BT Marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 302.00 | 11 477.00 | 51 825.00 | 63 302.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 115.00 | 11 477.00 | 83 638.00 | 95 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 438.00 | 96 611.00 | 87 826.00 | 184 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | -21 220.00 | -26 770.00 | | -21 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252.00 | 5 550.00 | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | -7 856.00 | -13 108.00 | | -7 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 966.00 | 86 958.00 | | 68 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 853.00 | 28 891.00 | | 23 853.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 2 684.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 682.00 | 118 546.00 | | 95 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 826.00 | 105 439.00 | | 87 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 682.00 | 118 546.00 | | 95 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 437.00 | | 711 437.00 | 711 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 437.00 | | 711 437.00 | 711 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | 211.00 | | 2 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 074.00 | 13 350.00 | | 14 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 2 850.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 2 850.00 | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 83.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 83.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 2 767.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 269.00 | 679 053.00 | | 726 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 017.00 | 673 503.00 | | 721 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 252.00 | 5 550.00 | | 5 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 498.00 | | 4 824.00 | 84 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | | 4 824.00 | 84 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 895.00 | 3 240.00 | | 81 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 569.00 | 3 240.00 | | 81 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 655.00 | | 10 178.00 | 21 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 655.00 | | 10 178.00 | 21 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 655.00 | | 10 178.00 | 21 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |