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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 11 385.00 | 1 495.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 204.00 | 64 292.00 | 912.00 | 65 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 409.00 | 76 002.00 | 2 407.00 | 78 409.00 |
BT Marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 411.00 | 17 260.00 | 63 152.00 | 80 411.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 262.00 | 17 260.00 | 114 003.00 | 131 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 672.00 | 93 262.00 | 116 410.00 | 209 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | -15 968.00 | -21 220.00 | | -15 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 431.00 | 5 252.00 | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 575.00 | -7 856.00 | | 5 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 32.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 728.00 | 68 966.00 | | 78 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 036.00 | 23 853.00 | | 29 036.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 2 832.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 834.00 | 95 682.00 | | 110 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 410.00 | 87 826.00 | | 116 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 834.00 | 95 682.00 | | 110 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 635.00 | | 832 635.00 | 832 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 635.00 | | 832 635.00 | 832 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 203.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 094.00 | 14 074.00 | | 17 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | 2 217.00 | | 4 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 565.00 | 2 217.00 | | 5 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | 720.00 | | 5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 91.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 541.00 | 726 269.00 | | 838 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 110.00 | 721 017.00 | | 825 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 431.00 | 5 252.00 | | 13 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 766.00 | 3 575.00 | | 9 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 913.00 | 78 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 913.00 | 78 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 134.00 | 1 781.00 | 10 913.00 | 85 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 809.00 | 1 781.00 | 10 913.00 | 84 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 477.00 | 6 109.00 | 327.00 | 11 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 6 109.00 | 327.00 | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 6 109.00 | 327.00 | 11 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 109.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |