| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 11 908.00 | 972.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 697.00 | 76 823.00 | 37 873.00 | 114 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 622.00 | 89 057.00 | 42 565.00 | 131 622.00 |
BT Marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 217.00 | 8 728.00 | 58 489.00 | 67 217.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 784.00 | 8 728.00 | 135 056.00 | 143 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 405.00 | 97 784.00 | 177 621.00 | 275 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | -2 537.00 | -15 968.00 | | -2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | 13 431.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 14 206.00 | 5 575.00 | | 14 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 62.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 983.00 | 78 728.00 | | 77 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 695.00 | 29 036.00 | | 44 695.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 3 009.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 415.00 | 110 834.00 | | 163 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 621.00 | 116 410.00 | | 177 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 269.00 | 110 834.00 | | 135 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 482.00 | | 972 482.00 | 972 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 482.00 | | 972 482.00 | 972 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 11 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 549.00 | 17 094.00 | | 16 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 5 565.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 2 370.00 | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 463.00 | 838 541.00 | | 985 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 832.00 | 825 110.00 | | 976 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 631.00 | 13 431.00 | | 8 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 566.00 | 9 766.00 | | 11 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 409.00 | | 53 212.00 | 78 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 084.00 | | 53 212.00 | 78 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 002.00 | 13 055.00 | | 76 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 677.00 | 13 055.00 | | 75 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 260.00 | 2 618.00 | 11 150.00 | 17 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 260.00 | 2 618.00 | 11 150.00 | 17 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 260.00 | 2 618.00 | 11 150.00 | 17 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | 11 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 334.00 | 8 188.00 | 28 146.00 | 36 334.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 415.00 | 135 269.00 | 28 146.00 | 163 415.00 |