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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 1 631.00 | 775.00 | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 306.00 | 166 063.00 | 71 243.00 | 237 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 595.00 | 71 979.00 | 52 617.00 | 124 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 965.00 | 239 673.00 | 147 293.00 | 386 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 049.00 | 1 780.00 | 73 269.00 | 75 049.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 301 178.00 | | 301 178.00 | 301 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 964.00 | 1 780.00 | 512 184.00 | 513 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 929.00 | 241 453.00 | 659 476.00 | 900 929.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 234 008.00 | | | 234 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
DL TOTAL (I) | 435 330.00 | | | 435 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 476.00 | | | 659 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 425.00 | | 79 295.00 | 330 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 755.00 | 386 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 985.00 | 361 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 376.00 | | 1 800.00 | 16 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 391.00 | | 77 495.00 | 306 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 068.00 | 33 360.00 | 22 755.00 | 229 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 025.00 | 770.00 | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 692.00 | 32 335.00 | 21 985.00 | 227 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 309.00 | 17 014.00 | 54 295.00 | 71 309.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 518.00 | 85 066.00 | 7 452.00 | 92 518.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 147.00 | 169 852.00 | 54 295.00 | 224 147.00 |