| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 492.00 | 204 770.00 | 39 722.00 | 244 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 467.00 | 100 587.00 | 37 880.00 | 138 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 827.00 | 307 763.00 | 101 064.00 | 408 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
BP En cours de production de services | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 180.00 | 5 026.00 | 61 154.00 | 66 180.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 574.00 | 5 026.00 | 454 548.00 | 459 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 400.00 | 312 789.00 | 555 611.00 | 868 400.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 276 493.00 | | | 276 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 387 150.00 | | | 387 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 461.00 | | | 168 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 611.00 | | | 555 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 562.00 | | | 148 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 827.00 | | | 408 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 959.00 | | | 382 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 219.00 | 32 544.00 | | 275 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 813.00 | 32 544.00 | | 272 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 173.00 | 17 274.00 | 19 899.00 | 37 173.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 798.00 | 99 546.00 | 8 252.00 | 107 798.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 461.00 | 148 562.00 | 19 899.00 | 168 461.00 |