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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 492.00 | 186 010.00 | 58 482.00 | 244 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 467.00 | 86 803.00 | 51 664.00 | 138 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 827.00 | 275 219.00 | 133 608.00 | 408 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
BP En cours de production de services | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 773.00 | 2 793.00 | 65 980.00 | 68 773.00 |
BZ Autres créances | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 3 273.00 | 26 727.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 287.00 | 6 066.00 | 421 221.00 | 427 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 114.00 | 281 285.00 | 554 829.00 | 836 114.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 726.00 | | | -28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 396 603.00 | | | 396 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 829.00 | | | 554 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 965.00 | | 26 642.00 | 386 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 781.00 | | 408 827.00 | 4 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | 382 959.00 | 4 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 901.00 | | 25 838.00 | 361 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 804.00 | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 673.00 | 35 546.00 | | 239 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 775.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 042.00 | 34 771.00 | | 238 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 308.00 | 17 143.00 | 37 165.00 | 54 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 552.00 | 127 300.00 | 8 252.00 | 135 552.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 225.00 | 121 060.00 | 37 165.00 | 158 225.00 |