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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AN Terrains | 11 303.00 | 232.00 | 11 071.00 | 11 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 986.00 | 241 344.00 | 8 641.00 | 249 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 921.00 | 130 659.00 | 36 261.00 | 166 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 077.00 | 374 642.00 | 79 435.00 | 454 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BZ Autres créances | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 260 329.00 | | 260 329.00 | 260 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 973.00 | | 575 973.00 | 575 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 050.00 | 374 642.00 | 655 409.00 | 1 030 050.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 277 877.00 | | | 277 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DL TOTAL (I) | 454 703.00 | | | 454 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 409.00 | | | 655 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 670.00 | | | 187 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 624.00 | | 32 453.00 | 421 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 756.00 | | 32 453.00 | 395 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 472.00 | 32 170.00 | | 342 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 066.00 | 32 170.00 | | 340 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 102.00 | 9 066.00 | 13 036.00 | 22 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 099.00 | 170 847.00 | 8 252.00 | 179 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 705.00 | 187 670.00 | 13 036.00 | 200 705.00 |