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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 044.00 | 223 736.00 | 24 308.00 | 248 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 711.00 | 116 330.00 | 31 381.00 | 147 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 624.00 | 342 472.00 | 79 151.00 | 421 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 718.00 | | 164 718.00 | 164 718.00 |
BP En cours de production de services | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
BZ Autres créances | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 099.00 | | 494 099.00 | 494 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 722.00 | 342 472.00 | 573 250.00 | 915 722.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 277 040.00 | | | 277 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 397 987.00 | | | 397 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 250.00 | | | 573 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 827.00 | | 12 797.00 | 408 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 959.00 | | 12 797.00 | 382 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 763.00 | 34 709.00 | | 307 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 357.00 | 34 709.00 | | 305 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VC Groupe et associés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 903.00 | 17 407.00 | 2 496.00 | 19 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 904.00 | 175 652.00 | 8 252.00 | 183 904.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 263.00 | 172 767.00 | 2 496.00 | 175 263.00 |