| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 582.00 | 10 274.00 | 12 307.00 | 22 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 862.00 | 42 125.00 | 20 738.00 | 62 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 717.00 | 56 434.00 | 36 283.00 | 92 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 358.00 | 8 266.00 | 414 092.00 | 422 358.00 |
BZ Autres créances | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
CF Disponibilités | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 861.00 | 8 266.00 | 650 595.00 | 658 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 579.00 | 64 700.00 | 686 878.00 | 751 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 235 135.00 | 188 339.00 | | 235 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 095.00 | 46 797.00 | | 52 095.00 |
DL TOTAL (I) | 292 180.00 | 240 085.00 | | 292 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 9 115.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 652.00 | 34 628.00 | | 42 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 635.00 | 296 346.00 | | 351 635.00 |
EA Autres dettes | | 1 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 698.00 | 341 268.00 | | 394 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 878.00 | 581 353.00 | | 686 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 422 358.00 | | | 422 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VP Divers | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 635.00 | 351 635.00 | | 351 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 760.00 | 489 522.00 | 3 238.00 | 492 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 698.00 | 394 698.00 | | 394 698.00 |