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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 285.00 | 32 252.00 | 22 033.00 | 54 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 366.00 | 89 824.00 | 32 542.00 | 122 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 042.00 | 126 112.00 | 77 930.00 | 204 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 475.00 | 19 476.00 | 529 999.00 | 549 475.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CF Disponibilités | 554 837.00 | | 554 837.00 | 554 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 368.00 | 19 476.00 | 1 139 892.00 | 1 159 368.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 410.00 | 145 588.00 | 1 217 823.00 | 1 363 410.00 |
CU Autres participations | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 450.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 156 203.00 | 141 605.00 | | 156 203.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 561.00 | 44 447.00 | | -6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 317 941.00 | 339 503.00 | | 317 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 625.00 | 28 621.00 | | 321 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | 60 510.00 | | 44 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 994.00 | 459 727.00 | | 532 994.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 1 873.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 881.00 | 550 732.00 | | 899 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 823.00 | 890 234.00 | | 1 217 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 550.00 | | | 597 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 176.00 | 24 936.00 | 126 112.00 | 101 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 141.00 | 24 936.00 | 122 077.00 | 97 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 994.00 | 532 994.00 | | 532 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 549 475.00 | 549 475.00 | | 549 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 188.00 | 18 857.00 | 302 331.00 | 321 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 032.00 | 561 809.00 | 3 224.00 | 565 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 881.00 | 597 550.00 | 302 331.00 | 899 881.00 |