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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 009.00 | 28 990.00 | 15 019.00 | 44 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 052.00 | 97 230.00 | 21 822.00 | 119 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 452.00 | 130 255.00 | 60 197.00 | 190 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 133.00 | 11 596.00 | 507 537.00 | 519 133.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 393 569.00 | | 393 569.00 | 393 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 663.00 | 11 596.00 | 970 068.00 | 981 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 115.00 | 141 851.00 | 1 030 264.00 | 1 172 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 149 641.00 | 156 203.00 | | 149 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | -6 561.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 328 320.00 | 317 941.00 | | 328 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 372.00 | 321 625.00 | | 132 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 44 376.00 | | 32 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 994.00 | 532 994.00 | | 536 994.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 944.00 | 899 881.00 | | 701 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 264.00 | 1 217 823.00 | | 1 030 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 949.00 | 597 550.00 | | 613 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 1 437.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 042.00 | | 8 824.00 | 204 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 415.00 | 190 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 415.00 | 163 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 652.00 | | 8 824.00 | 176 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 112.00 | 23 766.00 | 19 623.00 | 126 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 077.00 | 23 766.00 | 19 623.00 | 122 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 994.00 | 536 994.00 | | 536 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 519 133.00 | 519 133.00 | | 519 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 971.00 | 43 976.00 | 87 995.00 | 131 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 269.00 | | | 189 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 709.00 | 530 486.00 | 3 224.00 | 533 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 944.00 | 613 949.00 | 87 995.00 | 701 944.00 |