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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 527.00 | 15 968.00 | 9 559.00 | 25 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 566.00 | 54 632.00 | 61 934.00 | 116 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 466.00 | 74 635.00 | 74 831.00 | 149 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 453.00 | 10 859.00 | 413 594.00 | 424 453.00 |
BZ Autres créances | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CF Disponibilités | 175 894.00 | | 175 894.00 | 175 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 854.00 | 10 859.00 | 687 994.00 | 698 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 320.00 | 85 494.00 | 762 826.00 | 848 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 4 500.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 138 730.00 | 235 135.00 | | 138 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 875.00 | 52 095.00 | | 17 875.00 |
DL TOTAL (I) | 310 055.00 | 292 180.00 | | 310 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 839.00 | 411.00 | | 17 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 42 652.00 | | 41 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 399.00 | 351 635.00 | | 384 399.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 771.00 | 394 698.00 | | 452 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 826.00 | 686 878.00 | | 762 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 717.00 | | 56 749.00 | 92 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 444.00 | | 56 649.00 | 85 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 100.00 | 3 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 424 453.00 | 424 453.00 | | 424 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 434.00 | 6 295.00 | 11 139.00 | 17 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VP Divers | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 399.00 | 384 399.00 | | 384 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 743.00 | 496 504.00 | 3 238.00 | 499 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 771.00 | 441 632.00 | 11 139.00 | 452 771.00 |