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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 285.00 | 24 663.00 | 17 622.00 | 42 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 366.00 | 72 478.00 | 49 889.00 | 122 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 042.00 | 101 176.00 | 90 867.00 | 192 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 151.00 | 10 859.00 | 674 292.00 | 685 151.00 |
BZ Autres créances | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CF Disponibilités | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 227.00 | 10 859.00 | 799 368.00 | 810 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 269.00 | 112 035.00 | 890 234.00 | 1 002 269.00 |
CU Autres participations | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 141 605.00 | 138 730.00 | | 141 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 447.00 | 17 875.00 | | 44 447.00 |
DL TOTAL (I) | 339 503.00 | 310 055.00 | | 339 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 621.00 | 17 839.00 | | 28 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 510.00 | 41 144.00 | | 60 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 727.00 | 384 399.00 | | 459 727.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 9 389.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 732.00 | 452 771.00 | | 550 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 234.00 | 762 826.00 | | 890 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 466.00 | | 42 688.00 | 149 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 192 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 093.00 | | 22 559.00 | 142 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 20 130.00 | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 635.00 | 26 541.00 | | 74 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 600.00 | 26 541.00 | | 70 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 727.00 | 459 727.00 | | 459 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 685 151.00 | 685 151.00 | | 685 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 195.00 | 14 389.00 | 13 806.00 | 28 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 017.00 | 709 794.00 | 3 224.00 | 713 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 732.00 | 536 926.00 | 13 806.00 | 550 732.00 |